突如其来的「牛市」,我们还有机会上车吗?
发布时间: 2020-08-28 14:40:17
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A股上证指数强势突破3000点后,势如破竹,短短几个交易日已经上涨超10%,距3500点仅一步之遥;先行者创业板指数表现更为突出,从去年的低点算起至今已录得超过一倍的涨幅,率先进入“牛市”。

市场成交量连续破万亿、券商股集体翻倍、各个板块轮动大涨,个股“鸡犬升天”,大级别行情的启动已经毋庸置疑。

不管这波行情是不是传统意义上的“大牛市”,客观的盘面走势已经告诉我们,增量资金在进场、赚钱效应在放大,错过了这波行情,就等于错过了可能是近几年来最大的“吃肉”行情。

那么突如其来的大行情,如果前面错过了最佳的介入时机,现在还能上车吗?

答案是肯定的,理论上来说,A股才刚刚进入技术性牛市,这一轮行情不会只是短期行情,有可能走出幅度很大的中长期的慢牛行情。对普通投资者来说,赚钱的前提是要选对选好股票,不要追涨杀跌频繁交易,耐心持有一个比较长的周期才是比较好的策略。

本文为大家挑选出十支我们中长期看好的股票,作为一个投资组合,不奢望短时间内大涨暴富,只追求在这轮行情当中能跑赢大盘指数,稳定获利。

突如其来的「牛市」--密码财经

作为国内基础设施和大数据厂商,中科曙光无论在核心技术还是业绩增长方面都保持良好的发展态势。

主营业务上,公司持续投入的两个重点方向,一方面以硬件研发制造为基础,不断提高核心竞争力,巩固和提升市场占有率;另一方面公司以高性能计算机起家,不断发展和积累软件研发、云计算、先进计算和大数据技术及应用,丰富了以先进计算为中心的产业生态。

国家大力发展“新基建”,公司业务覆盖的存储、云计算、大数据、网络安全等赛道尽占风口。

2019年中科曙光被美国列入实体清单,侧面反映了公司的行业地位。此背景下,乘着自主可控、国产替代的大势有望进一步加快公司的发展。

股价方面,中科曙光刚创下历史新高,有望开启新一轮估值提升行情。

突如其来的「牛市」--密码财经

芯片无疑是当下市场最大的主线,而长电科技作为国内芯片封装的龙头企业,自然会获得更高的估值和头部溢价。

在核心竞争力上,长电科技是目前中国大陆芯片封测领域内唯一一家具备全系列封装技术能力的公司;在下游资源上,国家大基金和中芯国际(全资子公司芯电半导体)分列第一第二大股东,战略地位明显。

在业绩增长预期上,5G版的iphone手机未来将支持毫米波技术,给国内承接这一封测技术的长电科技带来较大的业绩增长逻辑。

另一方面,中芯国际作为国内芯片产业的“希望”,技术不断升级、企业不断发展已上升到国家层面,得到各方的大力支持,作为“儿子”的长电科技在整个中芯产业链条中也势必获得较高的业绩驱动。

突如其来的「牛市」--密码财经

得益于显示面板行业的景气度回升,京东方A作为国内的面板龙头,无疑是最核心的投资标的。

2020年第一季度全球LCD面板出货量占比中,京东方A依然是全球第一。

而随着日韩面板企业在成本优势上的逐渐落后,产能收缩坚决,京东方A的市占率将逐步扩大。这种预期驱动下可以看到公司的估值提升从今年年初就开始逐步反映在股价上。

可以看到,今年下半年开始显示面板进入新一轮涨价周期,对京东方A这种“走量”的企业来说,利润贡献非常明显。

另一方面,苹果宣布新的iPhone手机将全系采用OLED屏,作为订单有力竞争者之一,京东方A有了新的业绩驱动预期。

因此,在行业景气度回升+业绩确定性+手机OLED屏的需求增长预期因素叠加下,京东方A有望走出长期向好的趋势。

突如其来的「牛市」--密码财经

商业模式清晰、业绩确定性高,大消费板块一直是机构扎堆的领域,公募资金尤其偏好。

双汇发展作为国内红肉制品的绝对龙头,除了行业地位巩固、业绩稳定外,高分红也是适合投资双汇的主要理由之一。

此外,双汇发展虽然在肉制品加工企业领域一直独占鳌头,但市场占有率只是15%左右,而市场占有的份额超过后10位竞争者的市场总和,说明我国肉制品行业集中度仍比较低,龙头企业仍有较大的发展空间。

从股价走势方面,双汇发展从15年股灾低点后一路处于上升通道,走出慢牛趋势,目前股价创出新高后构筑平台,后市有望继续稳步向上。

突如其来的「牛市」--密码财经

动力电池领域的行业龙头,宁德时代作为特斯拉企业的合作伙伴,特斯拉企业的高速发展给公司带来稳定的业绩增长,而受美股特斯拉近期的疯狂上涨,宁德时代公司的市值也突破历史新高。

新能源汽车领域绝对是未来长期看好、市场量级巨大的重要赛道,作为国内锂电池企业的核心龙头,乃至全球电池行业具有领先地位的巨头,宁德时代的成长无疑具有非常高的确定性。

按2030年新能源车渗透率30%提计,以目前宁德时代国内50%的市占率来估算,未来总市值保守预测将达到7000-8000亿,给予稀缺龙头企业一定的溢价,万亿市值也并非不可能。

那么从长远的角度看,宁德时代还有不错的成长空间。

突如其来的「牛市」--密码财经

受新冠疫情影响,潍柴动力一季度利润下滑,但明显看到从二季度开始国内经济复苏强劲,二季度中国重卡销量大增,潍柴动力作为国内重卡发动机龙头,复工复产预期牵引下重卡行业恢复高景气度,对公司业绩有较强的支撑。

此外,公司新业态布局不断加速,公司大缸径工业动力业务产能持续扩张,工业、物流、农机、数据中心等各行各业均有涉及,属于产业链的枢纽企业,正向着世界级工业4.0定制化工厂全力迈进,属于中国制造领域的“动力芯”。

公司股价长期稳步向上,有望继续长期跑赢指数。

突如其来的「牛市」--密码财经

科大讯飞是中国人工智能产业的先行者,在人工智能领域已深耕二十年,已是行业的标杆科技企业,也是语音识别领域的绝对龙头,科大讯飞甚至称得上是“核心资产”。

智慧教育+智慧医疗是公司重点布局的两大方向,也是国家大力发展的新经济,具有足够大的市场空间。目前这两大大方向业绩尚未显现,利润增长后置,当前科大讯飞的估值仍处于非常“便宜”的状态。

市场对于科大讯飞的普遍定位还停留在普通的语音产品业务上,实际上科大讯飞的商业模式已经从简单的2C模式逐步面向政府的模式转变,强大的政企关系已经成为公司的护城河之一。

对于公司的未来,在市场众多的“科技股”里面,科大讯飞作为核心赛道当中的稀缺标的,值得长期投资。

突如其来的「牛市」--密码财经

恒生电子有两个基本属性,一个是资本市场周期(金融股)属性,一个是软件属性。

从资本市场的角度,当前以及未来一段时间,资本市场无疑处于一个上升周期。

科创版的开通、创业板注册制的落地,资本市场改革新政频出,加上“牛市”预期推动资本市场景气度急速提升,也直接带来了各类系统模块改造需求。

长期看,资本市场已经成为带动我国经济发展转型升级的重要支点,市场改革的红利将持续释放,将有助于恒生电子的业绩提升。

从软件属性看,当前及未来的一段时间,软件的云化、数字化、AI化,是未来的一个大趋势,软件板块同样处于一个上升周期。

所以,资本市场叠加软件的景气度上升周期,是支撑恒生电子未来收入成长的重要基础,在这一轮大行情中有望继续领跑市场。

突如其来的「牛市」--密码财经

从内部行情结构看,军工板块在历次大级别行情中都有不错的表现,这是其一。

其二,当前的外部环境加剧了市场对军工板块的追捧,中美、中印、台海摩擦不断,未来国际形势只会越来越复杂,“大国博弈”和全球军备竞赛思维下强化了军工板块的长期逻辑。

其三,国家刚需赋予军工行业确定的成长属性,目前结构性缺口主要集中于“机”(航空发动机)和“弹”(导弹),新劲钢作为军工领域内生产高性能金属的企业,提供制造导弹外层新材料,业务处于确定性赛道。

目前新劲钢股价仍处于低位,这种低位、小市值的股票风口来临时容易走出爆发性走势。

突如其来的「牛市」--密码财经

众所周知,医疗医药板块是近年来最为炙手可热的板块,牛股倍出,疫情刺激下,医药股的市场关注度达到了前所未有的高度。

华兰生物是血制品和流感疫苗的双龙头,其中流感疫苗市占率居国内首位,具备显著的规模优势,随着越来越多地区将疫苗纳入医保,成长潜力巨大。

同时,华兰生物还是血制品龙头企业,截止2019年,华兰生物拥有25家浆站,包括6家分站,公司采浆量1100吨左右居行业第二。

疫情影响下,未来几年无论是疫苗还是血制品行业都将迎来需求提升,华兰生物作为这两个领域的头部企业,有望持续稳定受益。

风险提示--密码财经

投资有风险,入市需谨慎。对牛市,没有一个放之四海而皆准的标准定义,我们只能基于经验和已有信息去拼概率;本文提供的股票池也仅供参考,不作投资建议,没法给出具体买入卖出价格区间,更不鼓励追涨杀跌。

短线市场情绪极端,上证3500点左右理应有震荡回调走势,个股介入点位也应逢低择机,不建议盲目追高。同时也需注意仓位和资金管理,对普通投资者来说,切忌动用场外或场内杠杆炒股。

历史经验告诉我们,一轮大行情下来,热点板块都会涌出很多涨幅5-10倍甚至更高的品种。往往最赚钱的是那些选好股票买入后,中长期不动,坚持持有完一轮牛市周期的人。如果你做不到这一点,热衷短线交易,最终大概率踏空你本来持有在手的大牛股。

本文主要目的仅为探讨预测本轮行情可能成为牛股的潜力品种,对于后市走势分析,科创板投资机会,港股联动性投资机会,中小散户投资者的一些常见误区和投资中需要注意的人性弱点等等,我们会在接下来一段时间的公众号文章予以分析,敬请关注。

来源 | 条条套路通罗马(ID:taoluluoma)–天师

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