比特币万亿市值过后,牛市下半场的机会在哪里?
发布时间: 2021-03-01 09:44:40
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比特币万亿市值过后,牛市下半场的机会在哪里--密码财经

牛年伊始,比特币作为全市场风偏的尽头,表现牛气冲天,在首富马斯克的疯狂助攻下,比特币拿下5W美元大关,市值成功破万亿美元,立下又一个新的历史里程碑。

比特币万亿市值过后,牛市下半场的机会在哪里--密码财经

比特币总市值已接连超越特斯拉、腾讯等企业巨头,占黄金的总市值也达10%的级别,这种体量及表现再也无法让传统市场忽视,关于比特币的各种信息已经彻底闯入大众视野。

随着比特币关注度的急剧飙升,以及大批量的新人涌入,加密数字币的这一轮牛市将会得到更深入的发展。

另一方面,由于比特币交易市场情绪高涨,上下波动异常剧烈,其巨大的波动弹性一直备受争议,也被传统市场所诟病。

当前美债收益率暴涨,美股暴跌,比特币也正遭受较大的回调,再次跌破5W美元。那么入金5W下方剧烈震荡调整的比特币,是牛市散场后的下跌中继,还是牛市途中的一次正常回调?接下来的机会又该如何把握?都是至关重要的命题。

比特币基本面继续向好--密码财经

比特币这一轮由机构主导的牛市我们在过往的文章已多番论述,然而传统机构跑步进场的速度还是让人始料未及。

最典型的例子是,科技巨头特斯拉公司早前宣布已投资购买15亿美元的比特币。要知道特斯拉的入局意义非凡,特斯拉是全球知名度最高的科技巨头之一,其领导者马斯克更是让人瞩目的全球首富,给比特币带来巨大的曝光度和示范效应,也势必吸引越来越多的传统机构、巨头企业仿效。

比特币万亿市值过后,牛市下半场的机会在哪里--密码财经

事实上,这一消息的传出,直接助攻比特币市值冲破万亿美元。

无独有偶,本月的22日,全球知名金融服务机构Square的一份公开声明中表示,已经以1.7亿美元购买了大约3318个比特币。加上此前购买的5000万美元比特币,截至2020年12月31日,Square持有的比特币大约占Square的现金、现金等价物和有价证券总额的5%。

更为狂热的美国上市商业软件巨头MicroStrategy也在24日宣布再次买入19452枚比特币,花费10.26亿美元。

按照这个数据,square最新购买比特币的成本在5W1美元附近,MicroStrategy最新巨额购买的比特币的成本更是超过5W2美元。可以看出机构的投入不计成本,志存高远。

国内方面,传统金融圈子也有不少精英投资者开始转变思维,投身其中。比如近期有着千万粉丝的股票大V但斌,频繁公开宣传比特币相关信息以及分享其对比特币价值的认知,同样引来大众广泛的讨论。

此外国内的央视频道也不时报道比特币行情、前首富比尔盖茨对比特币的态度转为中立、加拿大推出首个比特币ETF等等…

比尔盖茨对比特币的态度--密码财经

比特币破圈的速度以及传统机构投资者入局的力度不断超预期,而这种趋势并没有结束的迹象,也不会轻易被扭转。

而另一个最重要的因素:全球资金流动性方面,美联储主席鲍威尔最新的讲话释放强烈的鸽派信号,并明确表示将保持当前接近零利率的状态,货币宽松不会停。

也就是说,支撑比特币上涨的几个主要逻辑:印钞机不停、机构持续买入、减半周期趋势未完,这几点暂时均没有被证伪。

比特币行情仍将走牛--密码财经

比特币最高冲至5W8美元后,市场风险积累,价格波动开始放大,目前BTC价格也出现了一波近25%的跌幅,期货合约市场更是出现大规模的爆仓,加上美债收益率涨破1.4的压力位,避险和恐慌情绪持续蔓延。

比特币暴跌,市场上利空和质疑的声音就会不断涌现,其实这是最正常不过的现象,现阶段“喊顶”实属杞人忧天。

比特币万亿市值过后,牛市下半场的机会在哪里--密码财经

从比特币的历史走势来看,前两轮的大牛市行情途中,都会出现数次幅度达30%-40%的大级别调整,当时看均是惊心动魄,事后看那只是宏大上涨K线中的一个微小波澜。

以上一轮2017年牛市比特币的价格走势为例(参考bitstamp平台),按突破历史新高为牛市起点,统计超过20%的跌幅的几个数据:

1)2017-5-25,历时3天,比特币从最高2760跌到1850,跌幅为33%;

2)2017-6-12,历时35天,比特币从最高2980跌到1830,跌幅为39%;

3)2017-9-2,历时14天,比特币从最高4979跌到2972,跌幅为41%;

4)2017-11-8,历时5天,比特币从最高7888跌到5555,跌幅为30%;

5)2017-12-8,历时2天,比特币从最高16666跌到12701,跌幅为24%。

随后2017年12月17日,比特币冲上2W美元最高点,牛市结束。历时3年时间,直至2020年底,收复失地。

回看今年这一轮牛市超20%跌幅的数据:

1)2021-1-3,2天时间,比特币从最高34800跌到27734,跌幅21%;

2)2021-1-8,15天时间,比特币从最高42000跌到28800,跌幅32%;

3)如今这次调整,2021-2-21,比特币从最高58354跌到44845,跌幅为24%。(暂时)

对比之下,今年这轮牛市的几次调整都显得相对温和,而且无论从新高后的涨幅、时间周期、调整次数来看,都远未到位。

比特币行情仍将走牛--密码财经

所以相信这波从5W8下来的调整也不例外,只是牛途中的一次去杠杆和获利盘出清过程,经过充分调整后,比特币依然会继续走强且创新高,5W8不会是终点。

当然,值得注意的是,从比特币这波的上涨形态来看,BTC的月K线已经实现了5连阳,涨幅巨大。历史上比特币的月K线6连阳在2013年的牛市只出现过一次,而上一轮17年的牛市甚至从未出现过。所以从概率上来看,接下来的3月份或4月份,有可能迎来更大的波动、调整,投资者要有这个心理准备。

比特币波动--密码财经

前途是光明的,道路也肯定是曲折的。喜欢使用高倍杠杆的期货投资者,一定要注意风险,一旦出现极端行情而爆仓,往后的星辰大海也与你无关。

现货持币不动,仍然是当前最好的策略。

牛市下半场的机会点--密码财经

在以往的文章中,多次强调牛市初期配置比特币或以太坊的比例一定要占绝大部分,山寨币的仓位占比一定要很低甚至彻底放弃。目前从大部分山寨币兑比特币的汇率来看,证明了这一策略的绝对优势。

不过,目前的阶段可能稍有不同,毕竟比特币从底部3000+上来到5W+,已经涨了十几倍,超过上一轮的2W高点也一度接近3倍,显然已经不能算是牛市初期了。

那么到了牛市中场,一些具有爆发力的山寨币就会开始涌现,比如前段时间的一些DEFI币种,动辄十倍、百倍的涨幅,非常暴力。

所以牛市的下半场,可以适当关注一些有价值,有应用,概念、故事性强的山寨币种,尤其是各分支的龙头。

 比特币(BTC)

毫无疑问,比特币仍然是上涨确定性最高的市场龙头,大仓位依然建议在比特币上。只不过随着比特币的体量破万亿美元,要在现基础上阶段性涨个5倍、10倍肯定不再那么容易。

以太坊(ETH)

万链归宗,DEFI生态上的蓬勃发展,ETH最终都是最大的受益者。而以太坊EIP-1559的升级有望在今年完成实施,届时将大大降低ETH的交易费用,反哺DEFI生态的进一步发展。

所以在众多竞争币当中,作为全市场龙二的ETH是预期能跑赢比特币最有希望的品种。

 DEFI各分支龙头

1) UNI,去中心化交易所龙头。其他同类型的sushi、crv也可以适当关注;

2) Aave,借贷龙头;

3)Link,预言机龙头;

4)SNX,Layer-2龙头;

5) YFI,聚合平台、流动性挖矿龙头;

6)DEFI指数,如果不知道哪个币种好,又想参与DEFI行情,直接交易指数能获取市场平均收益。

 DOT(波卡),跨链龙头

FIL(Filecoin),

去中心化存储龙头

BNB(币安币),

中心化平台币龙头

几个热门概念的龙头

1)ADA,资金龙头,不断创新高;

2)DASH、XMR、ZEC,匿名币三剑客;

3)DOGE,狗狗币,曝光度龙头,首富概念;

“前”主流币、国产公链的补涨

比如像LTC、BCH、TRX、EOS等上一轮牛市风光一时的主流币,还有像IOTA、NEO、BTM等一些公链概念的山寨币,目前来看涨幅都不大,距离历史高点还有很大的距离,后面是有一定概率在市场最疯狂的时候出现暴力补涨。

不过特别要说明的是,每一轮牛市的前10或者前排主流币,都会经过一轮大的洗牌,一些属于旧时代的产物,很有可能就会被慢慢边缘化,市场的资金更愿意往新鲜的血液流动,而不是去解放那些套牢严重、概念过时的币种。

所以对待这些老山寨币的时候,反而要更加谨慎,不是因为它们涨幅低、位置低就代表机会大;而那些涨幅大、不断创新高的币就代表风险大,这是一种思维误区。不管哪个市场,龙头效应都是主旋律。

显然,这一轮的大牛市,除了比特币之外,市场最大的主线就是DEFI,所有资金都是在围绕DEFI这个生态圈来布局,而涨幅最大的币种也几乎是DEFI相关的概念币。

UNI价格走势--密码财经

UNI价格走势

2017年的大牛市,1C0贯穿了整一轮行情,产生了无数百倍、千倍的币种。如无意外,2020年开始的这一轮大牛市,DEFI这条主线也将贯穿整个上涨周期,也将孕育出无数涨幅惊人的明星币种。

牛市下半场,比特币、以太坊会继续乘风破浪,DEFi相关概念和其他热门概念的龙头币种也将会表现出更具爆发力的涨幅,而围绕DEFI生态衍生出来的各种新的分支、概念币则蕴含巨大的机会。

所以当前市场的调整、或者未来出现更大级别的中级调整,反而不应恐慌而是机会,正好可以在个人的数字币投资组合上,适当扩充一小部分比特币之外的潜力币种。

来源 | 条条套路通罗马(ID:taoluluoma) — 天师

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